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職位描述:

●辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。定期準備好公司的備用現金。
●負責每期的現金報表,提前準備好報銷人員的單據,對已報銷批量轉賬的人員上載到公司系統OA平臺,確保有據可查,報銷售完成后確保與現金一致.
●登記現金和銀行日記賬,確保做到日清月結。且每日匯報庫存現金情況.
●編制現金、銀行的記賬憑證并及時遞交給費用會計審核記錄賬務的發生。
●按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊。
●配合人事部,按時發放公司職工的薪金,負責公司每月支付工資的轉賬。
●負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。
●負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
●負責保管公司財務保險柜,確保現金的安全,及時對大額現金送存銀行.
●確保現金日與銀行日記賬日清月結,系統現金銀行賬余額與手頭現金銀行存款一致。
●編制每月批量付款銀行付款,編制批量付款的銀行網銀行資料。
●提前準備好開銀行承兌匯票的資料,包括付款合同、***、開票申請書。
●每月批量付款后收到銀行提供付款回單及粘貼到付款申請單,確保單據付款原始憑證的完整.
●每月度及時跟進銀行回執單據,依照公司賬務及銀行單據編制銀行余額調節表,
任職資格:
1、全日制本科畢業,會計/財務管理./審計相關專業。
2、2年以上制造業財務經驗。
3、使用過SAP財務系統。
4、抗壓性強,能夠接收加班節奏
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其他信息:

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企業介紹:

時代上汽動力電池有限公司、上汽時代動力電池系統有限公司是由寧德時代新能源科技股份有限公司(股票代碼:300750)與上海汽車集團股份有限公司(簡稱"上汽集團",股票代碼600104)共同投資,于2017年6月8日注冊成立;江蘇時代新能源科技有限公司為寧德時代旗下全資子公司;公司坐落于風景宜人的江蘇溧陽中關村科技產業園,未來這里將以新能源汽車產業作為重點支柱發展,成為動力電池的重要生產基地。

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可能感興趣的職位:

  • 行業:新能源
  • 公司規模:1000-2000人
  • 公司地址:溧陽市環園西路328號
  • 注冊時間:2017年06月
  • 注冊資本:200000萬人民幣
  • 經營期限:2017年06月08日-2037年06月07日
  • 經營范圍:鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動力電池、超大容量儲能電池的開發、生產和銷售及售后服務;對新能源行業的投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

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